浦银安盛安弘回报一年持有混合C
(015013)公募混合型
0.9964
0.21%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
0.9964
累计净值 [2026-04-22]
0.9985
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.89%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：7.19%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：2.49%
- 成立以来：-0.36%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：褚艳辉,赵楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 925.58 | 10.35% | 58.69% |
| 采矿业 | 234.54 | 2.62% | 14.87% |
| 金融业 | 216.84 | 2.42% | 13.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.22 | 1.56% | 8.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.50 | 0.49% | 2.76% |
| 批发和零售业 | 17.32 | 0.19% | 1.10% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 798.13 | 8.36% | 50.47% |
| 采矿业 | 248.88 | 2.61% | 15.74% |
| 金融业 | 222.78 | 2.33% | 14.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.66 | 1.91% | 11.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.22 | 0.51% | 3.05% |
| 房地产业 | 31.10 | 0.33% | 1.97% |
| 批发和零售业 | 29.22 | 0.31% | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.56 | 0.22% | 1.30% |