国泰融丰外延增长混合(LOF)C
(015017)公募混合型LOF
1.2875
-0.29%-0.0038
单位净值 [2025-09-19]
1.2875
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：11.25%
- 最近半年：9.83%
- 今年以来：12.17%
- 最近一年：18.24%
- 最近两年：14.15%
- 最近三年：11.19%
- 成立以来：28.75%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.64 | 0.20 | 30.46% | 28.86% | 0.06 | 9.73% | 9.22% | 0.29 | 45.11% | 42.75% | 0.13 | 14.70% | 19.17% |
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 19.65% | 20.12% | 0.14 | 27.84% | 27.68% | 0.26 | 52.31% | 52.00% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.13 | 19.07% | 19.58% | 0.16 | 25.12% | 24.96% | 0.36 | 55.79% | 55.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.81 | 0.81 | 0.10 | 11.79% | 12.02% | 0.07 | 9.12% | 9.09% | 0.64 | 79.07% | 78.86% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 1.08 | 1.07 | 0.21 | 19.04% | 19.30% | 0.79 | 73.77% | 73.53% | 0.03 | 3.05% | 3.04% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2023-06-30 | 2.13 | 2.02 | 0.47 | 17.82% | 21.91% | 1.44 | 71.26% | 67.71% | 0.12 | 5.88% | 5.59% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 5.92 | 5.81 | 1.12 | 17.32% | 18.87% | 4.42 | 76.10% | 74.67% | 0.10 | 1.71% | 1.68% | 0.03 | 0.57% | 0.56% |
| 2022-06-30 | 8.61 | 7.93 | 1.15 | 5.92% | 13.37% | 7.02 | 88.59% | 81.57% | 0.34 | 4.31% | 3.97% | 0.09 | 1.18% | 1.09% |