蜂巢丰颐债券C
(015020)公募债券型
1.0688
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1198
累计净值 [2026-03-09]
1.0681
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：1.49%
- 最近三年：4.74%
- 成立以来：6.88%
- 成立日期：2022-02-17
- 基金经理：李铮男,王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-05-20 |