国联医药消费混合C
(015033)公募混合型
1.0903
-1.20%-0.0130
单位净值 [2025-09-19]
1.0903
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：22.52%
- 最近半年：40.32%
- 今年以来：55.38%
- 最近一年：78.33%
- 最近两年：26.71%
- 最近三年：20.70%
- 成立以来：9.03%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：潘天奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.50 | 0.38 | 76.93% | 70.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.85% | 5.33% | 0.13 | 17.22% | 24.55% |
| 2025-06-30 | 0.87 | 0.84 | 0.79 | 89.37% | 89.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.62% | 8.29% | 0.02 | 2.01% | 1.93% |
| 2024-12-31 | 0.75 | 0.74 | 0.69 | 92.13% | 92.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.70% | 7.59% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 0.83 | 0.82 | 0.77 | 92.10% | 92.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.29% | 7.18% | 0.01 | 0.61% | 0.60% |
| 2023-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 91.95% | 92.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.38% | 7.32% | 0.00 | 0.67% | 0.66% |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 90.14% | 90.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.97% | 8.77% | 0.00 | 0.89% | 0.87% |
| 2022-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 92.29% | 92.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.85% | 6.81% | 0.00 | 0.86% | 0.85% |
| 2022-06-30 | 0.90 | 0.85 | 0.58 | 62.07% | 64.29% | 0.06 | 6.82% | 6.42% | 0.26 | 30.18% | 28.40% | 0.01 | 0.93% | 0.89% |