银华核心动力精选混合A
(015035)公募混合型
0.9495
0.86%+0.0082
单位净值 [2025-09-19]
0.9495
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.84%
- 最近一季：39.43%
- 最近半年：18.49%
- 今年以来：30.07%
- 最近一年：62.42%
- 最近两年：34.70%
- 最近三年：-2.65%
- 成立以来：-5.05%
- 成立日期：2022-08-18
- 基金经理：向伊达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.18 | 2.04 | 1.84 | 83.78% | 84.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 12.82% | 12.03% | 0.07 | 3.40% | 3.19% |
| 2025-06-30 | 2.09 | 1.95 | 1.76 | 83.08% | 84.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 15.85% | 14.77% | 0.02 | 1.07% | 1.00% |
| 2024-12-31 | 2.20 | 2.18 | 2.01 | 91.31% | 91.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.30% | 6.26% | 0.05 | 2.39% | 2.37% |
| 2024-06-30 | 2.13 | 2.12 | 1.88 | 88.23% | 88.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 11.69% | 11.64% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 2.75 | 2.70 | 2.48 | 90.31% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 9.58% | 9.42% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 3.79 | 3.77 | 3.40 | 89.70% | 89.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 9.20% | 9.16% | 0.04 | 1.10% | 1.09% |
| 2022-12-31 | 5.12 | 4.93 | 3.58 | 68.86% | 70.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 31.07% | 29.92% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |