西部利得新富混合C
(015041)公募混合型
1.0300
-0.68%-0.0070
单位净值 [2025-09-22]
1.3150
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：-6.70%
- 今年以来：-5.68%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：-19.02%
- 最近三年：-22.98%
- 成立以来：26.01%
- 成立日期：2022-02-09
- 基金经理：张昌平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 91.63% | 91.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 7.78% | 7.65% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 87.49% | 87.62% | 0.00 | 5.15% | 5.10% | 0.00 | 5.29% | 5.24% | 0.00 | 2.07% | 2.04% |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 83.86% | 84.74% | 0.00 | 2.13% | 2.02% | 0.00 | 7.16% | 6.77% | 0.00 | 6.85% | 6.47% |
| 2024-06-30 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 91.61% | 91.64% | 0.01 | 0.55% | 0.55% | 0.07 | 7.65% | 7.62% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 1.07 | 1.06 | 0.99 | 92.04% | 92.08% | 0.04 | 4.10% | 4.08% | 0.03 | 2.48% | 2.46% | 0.01 | 1.38% | 1.38% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 91.87% | 91.91% | 0.00 | 2.04% | 2.03% | 0.01 | 4.76% | 4.73% | 0.00 | 1.33% | 1.33% |
| 2022-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 89.97% | 90.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.29% | 9.09% | 0.00 | 0.74% | 0.72% |
| 2022-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 88.34% | 88.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 8.75% | 8.63% | 0.00 | 2.91% | 2.87% |