西部利得时代动力混合发起C
(015044)公募混合型
0.7334
0.37%+0.0027
单位净值 [2024-05-16]
0.7334
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：8.56%
- 最近一季：13.34%
- 最近半年：-7.76%
- 今年以来：-1.95%
- 最近一年：-14.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.66%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 90.27% | 90.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.37% | 5.34% | 0.02 | 4.36% | 4.33% |
| 2023-09-30 | 0.58 | 0.58 | 0.49 | 84.43% | 84.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.62% | 5.59% | 0.06 | 9.95% | 10.37% |
| 2023-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 92.57% | 92.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.48% | 5.45% | 0.01 | 1.95% | 1.94% |
| 2023-03-31 | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 91.76% | 91.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.44% | 5.41% | 0.02 | 2.80% | 2.79% |
| 2022-12-31 | 0.81 | 0.81 | 0.72 | 89.07% | 88.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.41% | 5.39% | 0.05 | 5.52% | 5.92% |
| 2022-09-30 | 0.84 | 0.84 | 0.67 | 79.48% | 79.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.35% | 5.34% | 0.13 | 15.17% | 15.43% |