西部利得时代动力混合发起C
(015044)公募混合型
1.8773
2.73%+0.0499
单位净值 [2026-04-22]
1.8773
累计净值 [2026-04-22]
1.9286
2.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.81%
- 最近一季：3.15%
- 最近半年：20.34%
- 今年以来：16.05%
- 最近一年：86.80%
- 最近两年：173.30%
- 最近三年：109.33%
- 成立以来：87.73%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：张昌平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.41 | 5.05 | 4.73 | 86.48% | 87.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.74% | 5.36% | 0.39 | 7.78% | 7.28% |
| 2025-06-30 | 2.39 | 2.11 | 1.77 | 70.37% | 73.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 11.85% | 10.46% | 0.38 | 17.78% | 15.70% |
| 2024-12-31 | 0.84 | 0.84 | 0.70 | 84.11% | 83.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.34% | 6.30% | 0.09 | 9.55% | 10.17% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.26 | 49.82% | 49.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.47% | 5.46% | 0.23 | 44.71% | 44.83% |
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 90.27% | 90.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.37% | 5.34% | 0.02 | 4.36% | 4.33% |
| 2023-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 92.57% | 92.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.48% | 5.45% | 0.01 | 1.95% | 1.94% |
| 2022-12-31 | 0.81 | 0.81 | 0.72 | 89.07% | 88.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.41% | 5.39% | 0.05 | 5.52% | 5.92% |