大成惠信一年定开债发起式

(015045)公募债券型
+添加自选
1.0819 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1379
累计净值 [2026-06-05]
1.0818 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：1.89%
  • 今年以来：1.74%
  • 最近一年：2.39%
  • 最近两年：5.49%
  • 最近三年：9.93%
  • 成立以来：14.17%
  • 成立日期：2022-02-15
  • 基金经理：朱浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022025-11-21
20.042023-11-23