前海开源中航军工指数C
(015046)公募股票型指数型
0.9640
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-22]
0.9640
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-5.75%
- 最近一季：10.25%
- 最近半年：5.39%
- 今年以来：5.33%
- 最近一年：29.64%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：-16.72%
- 成立以来：-3.60%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：黄玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.89 | 10.45 | 9.92 | 90.70% | 91.06% | 0.02 | 0.14% | 0.14% | 0.77 | 7.32% | 7.03% | 0.19 | 1.84% | 1.77% |
| 2025-06-30 | 17.67 | 17.14 | 16.27 | 91.81% | 92.06% | 0.12 | 0.71% | 0.69% | 1.13 | 6.60% | 6.40% | 0.15 | 0.88% | 0.85% |
| 2024-12-31 | 13.73 | 13.57 | 12.82 | 93.30% | 93.37% | 0.28 | 2.07% | 2.04% | 0.60 | 4.40% | 4.36% | 0.03 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 13.56 | 13.48 | 12.70 | 93.61% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 6.19% | 6.15% | 0.03 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 15.69 | 15.61 | 14.72 | 93.79% | 93.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 6.07% | 6.04% | 0.02 | 0.14% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 17.79 | 17.57 | 16.57 | 93.08% | 93.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 6.45% | 6.37% | 0.08 | 0.47% | 0.46% |
| 2022-12-31 | 15.43 | 15.32 | 14.44 | 93.53% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 6.28% | 6.23% | 0.03 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-06-30 | 19.39 | 19.09 | 17.68 | 91.03% | 91.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 7.45% | 7.34% | 0.29 | 1.52% | 1.50% |