富安达稳健配置6个月持有期混合

(015047)公募混合型
+添加自选
0.9504 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
0.9504
累计净值 [2026-04-22]
0.9511 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.95%
  • 最近一季：-0.27%
  • 最近半年：1.39%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：9.04%
  • 最近两年：2.92%
  • 最近三年：0.17%
  • 成立以来：-4.96%
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金经理：赵恒毅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富安达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 513.30 10.62% 65.40%
金融业 159.98 3.31% 20.38%
采矿业 97.11 2.01% 12.37%
科学研究和技术服务业 14.50 0.30% 1.85%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 689.68 13.82% 56.45%
金融业 147.25 2.95% 12.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 110.58 2.22% 9.05%
采矿业 101.08 2.03% 8.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 87.71 1.76% 7.18%
交通运输、仓储和邮政业 70.65 1.42% 5.78%
水利、环境和公共设施管理业 14.85 0.30% 1.22%