百嘉百盛混合
(015056)公募混合型
1.2452
3.04%+0.0378
单位净值 [2025-09-22]
1.2452
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.86%
- 最近一季：34.53%
- 最近半年：28.07%
- 今年以来：48.24%
- 最近一年：97.18%
- 最近两年：62.01%
- 最近三年：27.63%
- 成立以来：24.52%
- 成立日期：2022-06-16
- 基金经理：黄艺明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 91.25% | 91.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.14% | 8.06% | 0.00 | 0.61% | 0.61% |
| 2025-06-30 | 0.58 | 0.57 | 0.50 | 85.37% | 85.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.02% | 9.81% | 0.03 | 4.61% | 4.52% |
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 89.12% | 89.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.08% | 10.03% | 0.00 | 0.80% | 0.80% |
| 2024-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 89.11% | 89.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.83% | 9.79% | 0.01 | 1.06% | 1.05% |
| 2023-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 86.84% | 86.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.58% | 10.51% | 0.01 | 1.02% | 1.02% |
| 2023-06-30 | 0.91 | 0.90 | 0.79 | 86.84% | 86.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.75% | 10.69% | 0.02 | 2.41% | 2.39% |
| 2022-12-31 | 1.22 | 1.17 | 0.97 | 78.64% | 79.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 15.78% | 15.22% | 0.05 | 3.88% | 3.74% |