4.4123
0.61%+0.0270
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：11.31%
- 最近一季：25.38%
- 最近半年：17.56%
- 今年以来：22.71%
- 最近一年：37.08%
- 最近两年：28.22%
- 最近三年：-3.66%
- 成立以来：341.23%
- 成立日期：2022-02-08
- 基金经理：倪权生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29919.24 |
60.13% |
70.43% |
| 金融业 |
6736.15 |
13.54% |
15.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2333.36 |
4.69% |
5.49% |
| 采矿业 |
1216.14 |
2.44% |
2.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
1149.75 |
2.31% |
2.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1126.81 |
2.26% |
2.65% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36955.23 |
67.65% |
77.94% |
| 金融业 |
4430.52 |
8.11% |
9.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2765.93 |
5.06% |
5.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2020.04 |
3.70% |
4.26% |
| 采矿业 |
822.96 |
1.51% |
1.74% |
| 卫生和社会工作 |
419.61 |
0.77% |
0.88% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30973.31 |
54.26% |
66.97% |
| 金融业 |
5549.21 |
9.72% |
12.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3507.57 |
6.14% |
7.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2242.06 |
3.93% |
4.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1785.77 |
3.13% |
3.86% |
| 采矿业 |
895.92 |
1.57% |
1.94% |
| 建筑业 |
811.59 |
1.42% |
1.75% |
| 批发和零售业 |
483.04 |
0.85% |
1.04% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33222.18 |
59.58% |
67.69% |
| 采矿业 |
6340.52 |
11.37% |
12.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2839.62 |
5.09% |
5.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2738.43 |
4.91% |
5.58% |
| 金融业 |
1967.58 |
3.53% |
4.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1599.48 |
2.87% |
3.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
370.12 |
0.66% |
0.75% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41022.59 |
60.60% |
74.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6813.75 |
10.07% |
12.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3642.92 |
5.38% |
6.59% |
| 农、林、牧、渔业 |
2834.91 |
4.19% |
5.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
948.30 |
1.40% |
1.72% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44005.68 |
59.91% |
69.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11653.51 |
15.87% |
18.35% |
| 建筑业 |
4298.12 |
5.85% |
6.77% |
| 采矿业 |
1623.49 |
2.21% |
2.56% |
| 批发和零售业 |
1412.45 |
1.92% |
2.22% |
| 租赁和商务服务业 |
283.94 |
0.39% |
0.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
218.55 |
0.30% |
0.34% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44984.32 |
60.11% |
77.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10023.53 |
13.39% |
17.34% |
| 金融业 |
1499.40 |
2.00% |
2.59% |
| 建筑业 |
1297.24 |
1.73% |
2.24% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56985.01 |
70.33% |
90.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3381.37 |
4.17% |
5.35% |
| 建筑业 |
1466.03 |
1.81% |
2.32% |
| 租赁和商务服务业 |
834.63 |
1.03% |
1.32% |
| 采矿业 |
533.67 |
0.66% |
0.84% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
108417.25 |
75.06% |
81.25% |
| 房地产业 |
5069.22 |
3.51% |
3.80% |
| 金融业 |
3925.75 |
2.72% |
2.94% |
| 租赁和商务服务业 |
3724.55 |
2.58% |
2.79% |
| 采矿业 |
3107.12 |
2.15% |
2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2663.90 |
1.84% |
2.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1945.04 |
1.35% |
1.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
1235.84 |
0.86% |
0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
974.00 |
0.67% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
888.52 |
0.62% |
0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
788.13 |
0.55% |
0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
697.81 |
0.48% |
0.52% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
83380.90 |
60.70% |
71.19% |
| 采矿业 |
7747.80 |
5.64% |
6.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7209.09 |
5.25% |
6.16% |
| 房地产业 |
5629.82 |
4.10% |
4.81% |
| 金融业 |
5125.15 |
3.73% |
4.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2262.61 |
1.65% |
1.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
2101.97 |
1.53% |
1.79% |
| 建筑业 |
1694.56 |
1.23% |
1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
725.30 |
0.53% |
0.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
701.65 |
0.51% |
0.60% |
| 租赁和商务服务业 |
545.71 |
0.40% |
0.47% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |