华夏产业升级混合C
(015059)公募混合型
2.3249
3.37%+0.0785
单位净值 [2025-09-22]
2.4115
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：16.22%
- 最近一季：47.73%
- 最近半年：34.75%
- 今年以来：32.13%
- 最近一年：58.45%
- 最近两年：30.77%
- 最近三年：13.25%
- 成立以来：144.13%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：代瑞亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.16 | 5.11 | 4.80 | 92.93% | 93.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 6.47% | 6.41% | 0.03 | 0.60% | 0.59% |
| 2025-06-30 | 9.76 | 9.71 | 8.72 | 89.21% | 89.27% | 0.11 | 1.14% | 1.14% | 0.67 | 6.90% | 6.86% | 0.27 | 2.75% | 2.73% |
| 2024-12-31 | 23.31 | 22.89 | 21.50 | 92.10% | 92.24% | 1.21 | 5.28% | 5.19% | 0.50 | 2.17% | 2.13% | 0.10 | 0.45% | 0.44% |
| 2024-06-30 | 24.54 | 24.47 | 22.99 | 93.70% | 93.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.49 | 6.08% | 6.07% | 0.05 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 28.48 | 28.42 | 26.48 | 92.95% | 92.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 7.02% | 7.01% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 38.42 | 38.08 | 35.86 | 93.27% | 93.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 6.64% | 6.58% | 0.03 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 34.40 | 34.00 | 31.95 | 92.81% | 92.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.33 | 6.84% | 6.77% | 0.12 | 0.35% | 0.35% |
| 2022-06-30 | 16.85 | 16.72 | 15.68 | 92.98% | 93.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 6.59% | 6.54% | 0.07 | 0.43% | 0.43% |