华夏节能环保股票C
(015060)公募股票型
1.4743
2.47%+0.0364
单位净值 [2024-04-26]
1.4743
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：-7.42%
- 最近一季：-3.16%
- 最近半年：-12.12%
- 今年以来：-17.31%
- 最近一年：-26.12%
- 最近两年：-5.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：-34.70%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.33 | 4.20 | 3.89 | 89.51% | 89.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 10.43% | 10.13% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 4.50 | 4.49 | 4.11 | 91.19% | 91.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 8.69% | 8.65% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 5.57 | 5.46 | 5.10 | 91.46% | 91.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 7.95% | 7.79% | 0.03 | 0.59% | 0.58% |
| 2023-03-31 | 6.65 | 6.58 | 6.09 | 91.61% | 91.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 8.33% | 8.25% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 6.96 | 6.63 | 6.18 | 88.30% | 88.84% | 0.03 | 0.38% | 0.36% | 0.75 | 11.27% | 10.74% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2022-09-30 | 6.37 | 6.30 | 5.87 | 91.97% | 92.06% | 0.01 | 0.19% | 0.19% | 0.46 | 7.32% | 7.23% | 0.03 | 0.52% | 0.52% |
| 2022-06-30 | 6.10 | 5.96 | 5.53 | 90.54% | 90.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 7.99% | 7.80% | 0.09 | 1.47% | 1.44% |
| 2022-03-31 | 5.48 | 5.45 | 4.95 | 90.73% | 90.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 9.60% | 9.56% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |