华润元大润丰纯债债券A
(015063)公募债券型
1.0878
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.0878
累计净值 [2026-06-05]
1.0875
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：3.65%
- 最近三年：6.84%
- 成立以来：8.78%
- 成立日期：2022-09-22
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0878 | 1.0878 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0881 | 1.0881 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0879 | 1.0879 | -0.09% |
| 2026-06-02 | 1.0889 | 1.0889 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0891 | 1.0891 | +0.10% |
| 2026-05-29 | 1.0880 | 1.0880 | +0.06% |
| 2026-05-28 | 1.0874 | 1.0874 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0872 | 1.0872 | +0.11% |
| 2026-05-26 | 1.0860 | 1.0860 | +0.10% |
| 2026-05-25 | 1.0849 | 1.0849 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大润丰纯债债券A | -0.02% | 0.56% | 0.96% | 1.59% | 1.64% | 1.43% |
| 同类型排名 | 1129/7919 | 383/7919 | 1033/7919 | 1367/7919 | 1850/7919 | 1353/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹芙蓉 上任时间：2025-04-11
曹芙蓉女士:中国国籍,大学本科,硕士学位。曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员,2017年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任公司投资经理助理、投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日起任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧