华润元大润丰纯债债券A
(015063)公募债券型
1.0866
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.0866
累计净值 [2026-06-12]
1.0868
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：6.57%
- 成立以来：8.66%
- 成立日期：2022-09-22
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||