华润元大润丰纯债债券A

(015063)公募债券型
+添加自选
1.0827 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.0827
累计净值 [2026-04-22]
1.0833 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.21%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：1.34%
  • 最近两年：3.41%
  • 最近三年：7.10%
  • 成立以来：8.27%
  • 成立日期：2022-09-22
  • 基金经理：曹芙蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华润元大基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据