华润元大润丰纯债债券C

(015064)公募债券型
+添加自选
1.0852 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-08]
1.0852
累计净值 [2026-07-08]
1.0853 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：1.34%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：3.72%
  • 最近三年：6.41%
  • 成立以来：8.52%
  • 成立日期：2022-09-22
  • 基金经理：曹芙蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华润元大基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.08521.0852+0.01%
2026-07-071.08511.0851+0.00%
2026-07-061.08511.0851+0.04%
2026-07-031.08471.0847+0.01%
2026-07-021.08461.0846-0.01%
2026-07-011.08471.0847-0.13%
2026-06-301.08611.0861-0.12%
2026-06-291.08741.0874+0.13%
2026-06-261.08601.0860+0.04%
2026-06-251.08561.0856+0.11%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大润丰纯债债券C0.05%0.01%0.71%1.46%1.66%1.34%
同类型排名3374/79545974/79542531/79543000/79543401/79543716/7954
四分位排名
良好
较差
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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曹芙蓉 上任时间：2025-04-11

曹芙蓉女士:中国国籍,大学本科,硕士学位。曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员,2017年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任公司投资经理助理、投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日起任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧