华润元大润丰纯债债券C

(015064)公募债券型
+添加自选
1.0805 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0805
累计净值 [2026-04-22]
1.0811 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.15%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：3.67%
  • 最近三年：7.08%
  • 成立以来：8.05%
  • 成立日期：2022-09-22
  • 基金经理：曹芙蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华润元大基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据