0.8614
0.07%+0.0006
单位净值 [2024-12-04]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：34.01%
- 最近半年：9.56%
- 今年以来：-11.39%
- 最近一年：-11.94%
- 最近两年：-28.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.84%
-
成立日期：2022-02-22
-
基金评级：
---
- 成立日期：2022-02-22
- 管理公司：华夏基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-12-04 |
0.8614 |
0.8614 |
| 2024-12-03 |
0.8608 |
0.8608 |
| 2024-12-02 |
0.8683 |
0.8683 |
| 2024-11-29 |
0.8663 |
0.8663 |
| 2024-11-28 |
0.8597 |
0.8597 |
| 2024-11-27 |
0.8557 |
0.8557 |
| 2024-11-26 |
0.8363 |
0.8363 |
| 2024-11-25 |
0.8534 |
0.8534 |
| 2024-11-22 |
0.8420 |
0.8420 |
| 2024-11-21 |
0.8776 |
0.8776 |
| 2024-11-20 |
0.8660 |
0.8660 |
| 2024-11-19 |
0.8608 |
0.8608 |
| 2024-11-18 |
0.8289 |
0.8289 |
| 2024-11-15 |
0.8581 |
0.8581 |
| 2024-11-14 |
0.8965 |
0.8965 |
| 2024-11-13 |
0.9249 |
0.9249 |
| 2024-11-12 |
0.9063 |
0.9063 |
| 2024-11-11 |
0.9272 |
0.9272 |
| 2024-11-08 |
0.9005 |
0.9005 |
| 2024-11-07 |
0.8902 |
0.8902 |