华宝安宜六个月持有债券C
(015070)公募债券型
1.1199
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.1199
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：3.98%
- 最近一年：8.70%
- 最近两年：11.01%
- 最近三年：10.78%
- 成立以来：11.99%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.35 | 3.35 | 0.26 | 7.49% | 7.63% | 3.03 | 90.58% | 90.44% | 0.04 | 1.12% | 1.12% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 87.71% | 88.12% | 0.02 | 4.50% | 4.35% | 0.02 | 3.12% | 3.02% |
| 2024-06-30 | 0.68 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 95.90% | 95.93% | 0.02 | 2.88% | 2.86% | 0.01 | 1.22% | 1.21% |
| 2023-12-31 | 2.16 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 99.66% | 99.66% | 0.01 | 0.34% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.14 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.12 | 99.20% | 99.29% | 0.02 | 0.79% | 0.71% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 5.80 | 5.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.65 | 97.54% | 97.54% | 0.14 | 2.42% | 2.42% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |