鑫元专精特新混合A
(015071)公募混合型
0.5124
0.53%+0.0027
单位净值 [2024-05-17]
0.5124
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：5.06%
- 最近半年：-23.74%
- 今年以来：-23.78%
- 最近一年：-30.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-48.76%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15917.34 | 72.82% | 85.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1380.89 | 6.32% | 7.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 1290.05 | 5.90% | 6.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.14 | 0.18% | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 19.76 | 0.09% | 0.11% |
| 批发和零售业 | 16.72 | 0.08% | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.57 | 0.03% | 0.04% |
| 建筑业 | 6.32 | 0.03% | 0.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18732.12 | 76.31% | 86.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 2587.18 | 10.54% | 12.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.43 | 0.76% | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.15% | 0.17% |
| 采矿业 | 10.37 | 0.04% | 0.05% |
| 批发和零售业 | 9.56 | 0.04% | 0.04% |
| 建筑业 | 2.92 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.71 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.01% | 0.01% |