永赢成长远航一年持有混合A
(015079)公募混合型
1.4190
0.53%+0.0075
单位净值 [2025-09-19]
1.4190
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：17.46%
- 最近一季：66.51%
- 最近半年：56.09%
- 今年以来：73.73%
- 最近一年：109.91%
- 最近两年：78.85%
- 最近三年：43.20%
- 成立以来：41.90%
- 成立日期：2022-04-07
- 基金经理：陈思远 高楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.38 | 2.35 | 1.98 | 83.21% | 83.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 14.82% | 14.64% | 0.05 | 1.97% | 1.95% |
| 2025-06-30 | 3.18 | 3.12 | 2.84 | 89.08% | 89.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 10.83% | 10.65% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 3.15 | 3.13 | 2.58 | 81.99% | 82.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 18.01% | 17.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.22 | 3.21 | 3.02 | 93.69% | 93.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.24% | 6.22% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 3.44 | 3.43 | 3.21 | 93.40% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.60% | 6.57% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 5.17 | 5.14 | 4.81 | 92.88% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 7.09% | 7.04% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 6.82 | 6.81 | 5.75 | 84.22% | 84.25% | 0.68 | 9.93% | 9.91% | 0.40 | 5.85% | 5.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 7.31 | 7.29 | 4.25 | 57.97% | 58.10% | 1.68 | 23.11% | 23.04% | 1.37 | 18.85% | 18.79% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |