易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A
(015083)公募FOF
1.5947
1.98%+0.0310
单位净值 [2026-04-20]
1.5947
累计净值 [2026-04-20]
1.6263
1.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.55%
- 最近一季：11.21%
- 最近半年：18.42%
- 今年以来：17.37%
- 最近一年：89.62%
- 最近两年：86.93%
- 最近三年：57.27%
- 成立以来：59.47%
- 成立日期：2022-09-06
- 基金经理：张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.24 | 4.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 7.26% | 8.22% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 8.60 | 8.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 8.62% | 9.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 9.09 | 9.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 4.52% | 4.49% | 0.18 | 1.94% | 1.93% | 0.18 | 2.03% | 2.02% |
| 2023-12-31 | 10.23 | 10.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 3.97% | 3.95% | 0.19 | 1.82% | 1.81% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-06-30 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 6.92% | 6.95% | 0.06 | 0.50% | 0.50% |
| 2022-12-31 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 5.53% | 5.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |