易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A
(015090)公募FOF
1.1695
-0.61%-0.0072
单位净值 [2025-09-18]
1.1695
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：11.43%
- 最近一季：33.32%
- 最近半年：23.36%
- 今年以来：33.25%
- 最近一年：54.21%
- 最近两年：30.44%
- 最近三年：19.43%
- 成立以来：16.95%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.89 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.23% | 11.52% | 0.01 | 0.62% | 0.61% |
| 2024-12-31 | 1.31 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.42% | 7.80% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.44 | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.75% | 4.73% | 0.02 | 1.57% | 1.56% | 0.01 | 0.92% | 0.93% |
| 2023-12-31 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.07% | 4.05% | 0.03 | 1.64% | 1.63% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2023-06-30 | 2.30 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.31% | 5.27% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2022-12-31 | 3.36 | 3.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.57% | 5.51% | 0.03 | 0.99% | 0.98% |