汇安远见成长混合A
(015092)公募混合型
0.9155
1.68%+0.0154
单位净值 [2025-09-22]
0.9155
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：13.90%
- 最近一季：31.76%
- 最近半年：22.12%
- 今年以来：26.77%
- 最近一年：38.82%
- 最近两年：17.95%
- 最近三年：-2.52%
- 成立以来：-8.45%
- 成立日期：2022-08-18
- 基金经理：陆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.02 | 1.01 | 0.96 | 93.50% | 93.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.82% | 5.77% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
| 2025-06-30 | 1.00 | 0.99 | 0.93 | 93.44% | 93.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.52% | 5.46% | 0.01 | 1.04% | 1.02% |
| 2024-12-31 | 1.18 | 1.16 | 1.09 | 92.87% | 92.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.50% | 6.39% | 0.01 | 0.63% | 0.62% |
| 2024-06-30 | 1.38 | 1.36 | 1.29 | 93.26% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.23% | 6.15% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-12-31 | 1.45 | 1.44 | 1.36 | 94.02% | 94.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.23% | 5.18% | 0.01 | 0.75% | 0.74% |
| 2023-06-30 | 1.99 | 1.99 | 1.88 | 94.27% | 94.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.50% | 5.48% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2022-12-31 | 1.94 | 1.93 | 1.63 | 83.66% | 83.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 15.91% | 15.75% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |