中欧鑫享鼎益一年持有混合A
(015098)公募混合型
1.1462
0.12%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.1462
累计净值 [2026-04-22]
1.1476
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：7.85%
- 最近两年：11.76%
- 最近三年：10.70%
- 成立以来：14.62%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1537.38 | 18.44% | 69.40% |
| 金融业 | 157.41 | 1.89% | 7.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 120.43 | 1.44% | 5.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.09 | 1.39% | 5.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.29 | 0.82% | 3.08% |
| 批发和零售业 | 51.20 | 0.61% | 2.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.76 | 0.49% | 1.84% |
| 采矿业 | 37.51 | 0.45% | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.84 | 0.41% | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 15.58 | 0.19% | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.15 | 0.18% | 0.68% |
| 建筑业 | 12.24 | 0.15% | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.68 | 0.07% | 0.26% |
| 教育 | 3.71 | 0.04% | 0.17% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1487.90 | 13.07% | 72.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.26 | 0.87% | 4.85% |
| 批发和零售业 | 80.22 | 0.70% | 3.92% |
| 金融业 | 74.25 | 0.65% | 3.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.79 | 0.63% | 3.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.52 | 0.58% | 3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.92 | 0.45% | 2.49% |
| 采矿业 | 33.86 | 0.30% | 1.65% |
| 租赁和商务服务业 | 29.55 | 0.26% | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.54 | 0.24% | 1.35% |
| 建筑业 | 21.31 | 0.19% | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.86 | 0.03% | 0.14% |