中欧鑫享鼎益一年持有混合C

(015099)公募混合型
+添加自选
1.1063 0.56%+0.0062
单位净值 [2026-07-14]
1.1063
累计净值 [2026-07-14]
1.1080 +0.16%
净值估算 [2026-07-15 11:29]
  • 最近一月：-0.70%
  • 最近一季：-1.53%
  • 最近半年：-0.99%
  • 今年以来：0.84%
  • 最近一年：3.37%
  • 最近两年：8.12%
  • 最近三年：6.48%
  • 成立以来：10.63%
  • 成立日期：2022-03-08
    最新份额：0.00亿
    最新规模：0.76亿元
    管理公司：中欧基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 48%（9801 只同业）
  • 基金经理：华李成★★☆☆☆ 2星
    袁田
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-141.10631.1063+0.56%
2026-07-131.10011.1001-0.52%
2026-07-101.10591.1059-0.14%
2026-07-091.10751.1075+0.00%
2026-07-081.10751.1075-0.27%
2026-07-071.11051.1105-0.39%
2026-07-061.11491.1149-0.01%
2026-07-031.11501.1150+0.12%
2026-07-021.11371.1137-0.25%
2026-07-011.11651.1165+0.16%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：中欧鑫享鼎益一年持有混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约2.73%，四季平均换手约74.33%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(0.42%)、消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：南方传媒、富特科技、山东出版、新华保险、梅花生物。2025 年调仓：新进 18 笔（7 盈 / 11 亏）；退出 16 笔（规避 11 / 错失 5）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-14

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中欧鑫享鼎益一年持有混合C-0.38%-0.70%-1.53%-0.99%3.37%0.84%
同类型排名4451/100625510/100625566/100624958/100626110/100625240/10062
四分位排名
良好
一般
一般
良好
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

华李成 上任时间：2022-03-08

华李成先生:中国,硕士,中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月29日起至今)。2019年12月4日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月4日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月30日 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 37.4%（样本1999）
雷达分位：盈利 24·弱　波动 12·小　风险 82·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 华李成（015099）担任 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 基金经理期间（2022-03-08 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 2.7363%，持股集中度 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 71.8%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 19.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 7.85%；金融业 2.07%；交通运输、仓储和邮政业 0.65%。
• 2025-03-31：制造业 11.08%；金融业 2.09%；交通运输、仓储和邮政业 0.81%。
• 2025-06-30：制造业 13.07%；交通运输、仓储和邮政业 0.87%；批发和零售业 0.7%。
• 2025-09-30：制造业 16.59%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.72%；采矿业 1.09%。
• 2025-12-31：制造业 18.44%；金融业 1.89%；文化、体育和娱乐业 1.44%。
• 2026-03-31：制造业 13.31%；金融业 1.75%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.11%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.99%） 变为 制造业（13.31%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 0.48%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 海康威视（002415）占净值 0.34%，较上季 新进。
• 五粮液（000858）占净值 0.33%，较上季 新进。
• 厦门象屿（600057）占净值 0.3%，较上季 仓位不变。
• 恒瑞医药（600276）占净值 0.29%，较上季 新进。
• 万华化学（600309）占净值 0.27%，较上季 新进。
• 药明康德（603259）占净值 0.26%，较上季 新进。
• 中原传媒（000719）占净值 0.26%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 0.25%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 3.16%，持股集中度 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：71.4%、78.6%、58.3%、54.5%、69.2%、88.2%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：4、6、3、3、5、8、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 0.48%（2026-03-31）。
• 海康威视（002415）新进，占净值 0.34%（2026-03-31）。
• 五粮液（000858）新进，占净值 0.33%（2026-03-31）。
• 恒瑞医药（600276）新进，占净值 0.29%（2026-03-31）。
• 万华化学（600309）新进，占净值 0.27%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-03-08 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 11.49%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

袁田 上任时间：2025-09-03

袁田女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任上海光大证券资产管理有限公司信用研究员(2017.7-2020.8)。2020年8月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理,现任基金经理/基金经理助理。2025年09月03日担任中欧汇利债券型证券投资基金、中欧瑾尚混合型证券投资基金基金经理。2026年3月16日担任中欧丰利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 袁田（015099）担任 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 基金经理期间（2025-09-03 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.2267%，持股集中度 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 85.3%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 20.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：制造业 16.59%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.72%；采矿业 1.09%。
• 2025-12-31：制造业 18.44%；金融业 1.89%；文化、体育和娱乐业 1.44%。
• 2026-03-31：制造业 13.31%；金融业 1.75%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.11%。
从 2025-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（16.59%） 变为 制造业（13.31%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 0.48%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 海康威视（002415）占净值 0.34%，较上季 新进。
• 五粮液（000858）占净值 0.33%，较上季 新进。
• 厦门象屿（600057）占净值 0.3%，较上季 仓位不变。
• 恒瑞医药（600276）占净值 0.29%，较上季 新进。
• 万华化学（600309）占净值 0.27%，较上季 新进。
• 药明康德（603259）占净值 0.26%，较上季 新进。
• 中原传媒（000719）占净值 0.26%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 0.25%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 3.16%，持股集中度 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.2%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：8、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 0.48%（2026-03-31）。
• 海康威视（002415）新进，占净值 0.34%（2026-03-31）。
• 五粮液（000858）新进，占净值 0.33%（2026-03-31）。
• 恒瑞医药（600276）新进，占净值 0.29%（2026-03-31）。
• 万华化学（600309）新进，占净值 0.27%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-09-03 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 1.44%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。