中欧鑫享鼎益一年持有混合C
(015099)公募混合型
1.1255
0.30%+0.0034
单位净值 [2026-03-06]
1.1255
累计净值 [2026-03-06]
1.1289
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：3.07%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：6.56%
- 最近两年：12.57%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：12.55%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||