东方红ESG可持续投资混合C
(015103)公募混合型
1.0727
0.67%+0.0071
单位净值 [2026-04-21]
1.0727
累计净值 [2026-04-21]
1.0799
0.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.03%
- 最近一季：-3.40%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：6.24%
- 最近一年：36.49%
- 最近两年：50.03%
- 最近三年：24.37%
- 成立以来：7.27%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：李竞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.61 | 2.56 | 2.40 | 91.84% | 92.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.86% | 7.70% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-06-30 | 3.46 | 3.44 | 3.23 | 93.42% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.22% | 6.20% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 2.91 | 2.83 | 2.65 | 90.57% | 90.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.60% | 8.37% | 0.02 | 0.83% | 0.82% |
| 2024-06-30 | 2.70 | 2.68 | 2.51 | 93.08% | 93.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.11% | 6.07% | 0.02 | 0.81% | 0.81% |
| 2023-12-31 | 2.82 | 2.79 | 2.57 | 91.11% | 91.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 8.10% | 8.03% | 0.02 | 0.79% | 0.78% |
| 2023-06-30 | 3.75 | 3.69 | 3.44 | 91.62% | 91.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 8.30% | 8.15% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 3.59 | 3.58 | 3.36 | 93.71% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.21% | 6.18% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 6.64 | 4.78 | 2.23 | 7.55% | 33.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.71 | 56.72% | 40.79% | 0.01 | 0.15% | 0.11% |