博道研究恒选混合A
(015104)公募混合型
0.7976
-0.06%-0.0005
单位净值 [2024-05-16]
0.7976
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：6.77%
- 最近一季：12.58%
- 最近半年：-0.72%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：-9.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.24%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 88.14% | 88.35% | 0.03 | 6.08% | 5.97% | 0.03 | 4.78% | 4.69% | 0.00 | 0.63% | 0.62% |
| 2023-09-30 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 88.56% | 88.60% | 0.04 | 6.11% | 6.09% | 0.02 | 2.84% | 2.82% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.58 | 89.89% | 89.90% | 0.04 | 5.50% | 5.49% | 0.02 | 2.61% | 2.61% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-03-31 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | 89.87% | 89.89% | 0.04 | 5.97% | 5.96% | 0.02 | 2.72% | 2.71% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.70 | 0.70 | 0.59 | 83.63% | 83.67% | 0.06 | 8.88% | 8.86% | 0.05 | 7.49% | 7.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.73 | 0.73 | 0.59 | 80.25% | 80.30% | 0.06 | 8.91% | 8.89% | 0.04 | 5.08% | 5.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |