百嘉百顺纯债债券C
(015107)公募债券型
1.3075
0.45%+0.0058
单位净值 [2024-04-30]
2.7175
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:-0.43%
- 最近一季:-4.36%
- 最近半年:-3.51%
- 今年以来:-4.02%
- 最近一年:-2.57%
- 最近两年:-0.96%
- 最近三年:---
- 成立以来:162.34%
- 成立日期:2022-03-04
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:百嘉
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.3075 | 2.7175 | 0.45% |
2024-04-29 | 1.3017 | 2.7117 | -0.49% |
2024-04-26 | 1.3081 | 2.7181 | -0.42% |
2024-04-25 | 1.3136 | 2.7236 | -0.18% |
2024-04-24 | 1.3160 | 2.7260 | -0.08% |
2024-04-23 | 1.3171 | 2.7271 | 0.03% |
2024-04-22 | 1.3167 | 2.7267 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.3162 | 2.7262 | 0.00% |
2024-04-18 | 1.3162 | 2.7262 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.3157 | 2.7257 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
百嘉百顺纯债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.98亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.17亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.81亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 5.87亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 1.34亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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