百嘉百顺纯债债券C
(015107)公募债券型
1.0466
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
2.7492
累计净值 [2026-03-09]
1.0465
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:0.27%
- 最近半年:0.84%
- 今年以来:0.06%
- 最近一年:1.40%
- 最近两年:-24.12%
- 最近三年:-41.62%
- 成立以来:4.66%
- 成立日期:2022-03-04
- 基金经理:李泉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.09亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:百嘉基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.06 | 2024-11-25 |
| 3 | 0.06 | 2024-09-27 |
| 4 | 0.06 | 2024-07-25 |
| 5 | 0.06 | 2024-05-27 |
| 6 | 0.07 | 2024-03-25 |
| 7 | 0.07 | 2024-01-30 |
| 8 | 0.07 | 2023-11-28 |
| 9 | 0.08 | 2023-09-19 |
| 10 | 0.08 | 2023-07-27 |
| 11 | 0.08 | 2023-04-26 |
| 12 | 0.09 | 2023-03-29 |
| 13 | 0.09 | 2023-01-16 |
| 14 | 0.10 | 2022-10-27 |
| 15 | 0.10 | 2022-08-30 |
| 16 | 0.11 | 2022-07-05 |
| 17 | 0.48 | 2022-05-30 |