百嘉百顺纯债债券C
(015107)公募债券型
1.3056
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
2.7156
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-4.58%
- 最近半年：-3.74%
- 今年以来：-4.16%
- 最近一年：-2.94%
- 最近两年：-1.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：161.96%
- 成立日期：2022-03-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.068700 | 2024-01-30 |
| 2 | 0.071800 | 2023-11-28 |
| 3 | 0.075300 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.080800 | 2023-07-27 |
| 5 | 0.082200 | 2023-04-26 |
| 6 | 0.087100 | 2023-03-29 |
| 7 | 0.092200 | 2023-01-16 |
| 8 | 0.097700 | 2022-10-27 |
| 9 | 0.102500 | 2022-08-30 |
| 10 | 0.106500 | 2022-07-05 |
| 11 | 0.479100 | 2022-05-30 |