汇添富沪港深大盘价值混合C

(015118)权益主动型公募混合型
+添加自选
0.7086 0.62%+0.0044
单位净值 [2026-07-23]
0.7086
累计净值 [2026-07-23]
0.7059 +0.24%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-13.45%
  • 最近一季：-9.94%
  • 最近半年：-21.45%
  • 今年以来：-14.75%
  • 最近一年：-14.74%
  • 最近两年：23.92%
  • 最近三年：-3.92%
  • 成立以来：-21.66%
  • 成立日期：2022-02-14
    最新份额：0.14亿
    最新规模：2.01亿元
    管理公司：汇添富基金
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 91%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：陈健玮★☆☆☆☆ 1星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-230.70860.7086+0.62%
2026-07-220.70420.7042-2.79%
2026-07-210.72440.7244+2.61%
2026-07-200.70600.7060+2.35%
2026-07-170.68980.6898-6.76%
2026-07-160.73980.7398-1.83%
2026-07-150.75360.7536+0.88%
2026-07-140.74700.7470+2.17%
2026-07-130.73110.7311-3.87%
2026-07-100.76050.7605-1.69%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：汇添富沪港深大盘价值混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约22.83%，四季平均换手约100.0%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)、资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：招商银行、美的集团。2025 年调仓：新进 3 笔（1 盈 / 2 亏）；退出 1 笔（规避 0 / 错失 1）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
汇添富沪港深大盘价值混合C-4.22%-13.45%-9.94%-21.45%-14.74%-14.75%
同类型排名6541/100866735/100867327/100868084/100867811/100868032/10086
四分位排名
一般
一般
一般
较差
较差
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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陈健玮 上任时间：2022-02-14

陈健玮先生:国籍:中国香港,香港大学土木工程学士,会计师,中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA)。曾任德勤·关黄陈方会计师行(香港)环球金融服务组审计师,国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理,博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,2018年2月13日至今任添富沪港深大盘价值混合的基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★☆☆☆☆ 1星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 5.8%（样本1999）
雷达分位：盈利 6·弱　波动 77·大　风险 8·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 陈健玮（015118）担任 汇添富沪港深大盘价值混合C 基金经理期间（2022-02-14 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 29.0%，持股集中度 均值约 0.0176，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 72.3714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 91.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 5.76%。
• 2025-03-31：制造业 5.76%。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
• 2025-09-30：制造业 1.25%；租赁和商务服务业 0.33%。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：制造业 5.76%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 2.4%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 2.4%，持股集中度 为 0.0006。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、46.2%、57.1%、46.2%、57.1%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：10、3、4、3、4、2、1 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0176，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-02-14 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -12.94%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。