汇添富沪港深大盘价值混合C
(015118)公募权益主动型混合型
0.7120
-1.33%-0.0096
单位净值 [2026-09-11]
0.7120
累计净值 [2026-09-11]
0.7191
-0.34%
净值估算(复权) [2026-09-11 15:00]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：-7.71%
- 最近半年：-12.84%
- 今年以来：-14.34%
- 最近一年：-22.76%
- 最近两年：30.74%
- 最近三年：-5.32%
- 成立以来：-21.28%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7120 | 0.7120 | -1.33% |
| 2026-09-10 | 0.7216 | 0.7216 | -1.50% |
| 2026-09-09 | 0.7326 | 0.7326 | +1.02% |
| 2026-09-08 | 0.7252 | 0.7252 | -0.90% |
| 2026-09-07 | 0.7318 | 0.7318 | +2.01% |
| 2026-09-04 | 0.7174 | 0.7174 | -0.13% |
| 2026-09-03 | 0.7183 | 0.7183 | +0.29% |
| 2026-09-02 | 0.7162 | 0.7162 | -0.21% |
| 2026-09-01 | 0.7177 | 0.7177 | -2.14% |
| 2026-08-31 | 0.7334 | 0.7334 | -0.29% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | -0.75% | -1.10% | -7.71% | -12.84% | -22.76% | -14.34% |
| 同类型排名 | 4811/10299 | 3511/10299 | 6569/10299 | 7282/10299 | 7938/10299 | 7863/10299 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
