汇添富沪港深大盘价值混合C
(015118)公募混合型
0.9489
0.74%+0.0071
单位净值 [2025-09-19]
0.9489
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.69%
- 最近一季：27.71%
- 最近半年：19.01%
- 今年以来：47.76%
- 最近一年：66.24%
- 最近两年：27.73%
- 最近三年：19.92%
- 成立以来：-5.11%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：陈健玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.43 | 2.41 | 2.24 | 91.99% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.95% | 7.87% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 2.46 | 2.44 | 2.28 | 92.58% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.68% | 6.62% | 0.02 | 0.74% | 0.74% |
| 2024-12-31 | 2.07 | 2.03 | 1.87 | 90.26% | 90.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 9.72% | 9.54% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 2.01 | 1.98 | 1.82 | 90.37% | 90.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.64% | 8.53% | 0.02 | 0.99% | 0.98% |
| 2023-12-31 | 2.56 | 2.50 | 2.32 | 90.47% | 90.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 9.49% | 9.27% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 3.20 | 3.19 | 2.93 | 91.59% | 91.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 7.11% | 7.09% | 0.04 | 1.30% | 1.30% |
| 2022-12-31 | 4.39 | 4.35 | 4.03 | 91.69% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 8.27% | 8.18% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 4.12 | 4.06 | 3.76 | 91.10% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 7.13% | 7.02% | 0.07 | 1.77% | 1.74% |