1.8620
0.49%+0.0090
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：2.25%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：13.61%
- 今年以来：7.88%
- 最近一年：24.97%
- 最近两年：13.68%
- 最近三年：0.32%
- 成立以来：-9.04%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12044.98 |
38.01% |
41.65% |
| 金融业 |
7618.31 |
24.04% |
26.34% |
| 采矿业 |
4578.98 |
14.45% |
15.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1203.36 |
3.80% |
4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
939.71 |
2.97% |
3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
933.71 |
2.95% |
3.23% |
| 建筑业 |
659.87 |
2.08% |
2.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
640.91 |
2.02% |
2.22% |
| 批发和零售业 |
298.91 |
0.94% |
1.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.55 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14167.53 |
37.60% |
44.00% |
| 金融业 |
7865.81 |
20.87% |
24.43% |
| 采矿业 |
5726.75 |
15.20% |
17.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2191.21 |
5.82% |
6.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2044.70 |
5.43% |
6.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
204.65 |
0.54% |
0.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
18783.42 |
33.00% |
40.04% |
| 制造业 |
12823.32 |
22.53% |
27.34% |
| 金融业 |
5834.04 |
10.25% |
12.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5078.10 |
8.92% |
10.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4392.36 |
7.72% |
9.36% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24370.11 |
39.17% |
48.65% |
| 采矿业 |
17467.92 |
28.08% |
34.87% |
| 金融业 |
4321.30 |
6.95% |
8.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2518.05 |
4.05% |
5.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1261.78 |
2.03% |
2.52% |
| 建筑业 |
149.96 |
0.24% |
0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.17 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
52634.07 |
66.84% |
76.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
4965.15 |
6.30% |
7.25% |
| 房地产业 |
3668.19 |
4.66% |
5.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3232.25 |
4.10% |
4.72% |
| 金融业 |
1137.05 |
1.44% |
1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
858.98 |
1.09% |
1.25% |
| 采矿业 |
737.71 |
0.94% |
1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
659.90 |
0.84% |
0.96% |
| 批发和零售业 |
212.93 |
0.27% |
0.31% |
| 租赁和商务服务业 |
188.22 |
0.24% |
0.27% |
| 住宿和餐饮业 |
147.85 |
0.19% |
0.22% |
| 卫生和社会工作 |
77.50 |
0.10% |
0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.97 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.25 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47182.99 |
58.65% |
71.94% |
| 房地产业 |
4405.51 |
5.48% |
6.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
4277.25 |
5.32% |
6.52% |
| 金融业 |
3861.01 |
4.80% |
5.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1545.73 |
1.92% |
2.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
1301.93 |
1.62% |
1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1229.37 |
1.53% |
1.87% |
| 采矿业 |
893.67 |
1.11% |
1.36% |
| 租赁和商务服务业 |
367.66 |
0.46% |
0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
263.08 |
0.33% |
0.40% |
| 批发和零售业 |
247.36 |
0.31% |
0.38% |
| 卫生和社会工作 |
7.13 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58064.76 |
67.01% |
72.42% |
| 金融业 |
5847.61 |
6.75% |
7.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
4069.99 |
4.70% |
5.08% |
| 房地产业 |
3594.50 |
4.15% |
4.48% |
| 租赁和商务服务业 |
3245.11 |
3.74% |
4.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1722.28 |
1.99% |
2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1403.25 |
1.62% |
1.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
826.70 |
0.95% |
1.03% |
| 卫生和社会工作 |
446.67 |
0.52% |
0.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
415.99 |
0.48% |
0.52% |
| 采矿业 |
413.05 |
0.48% |
0.52% |
| 批发和零售业 |
120.70 |
0.14% |
0.15% |
| 住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.36 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.74 |
0.00% |
0.00% |