易方达悦鑫一年持有混合A
(015125)公募混合型
1.1197
0.61%+0.0068
单位净值 [2026-04-29]
1.1197
累计净值 [2026-04-29]
1.1265
0.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：7.15%
- 最近两年：9.38%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：11.97%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：王成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 329.02 | 8.11% | 55.14% |
| 金融业 | 118.68 | 2.93% | 19.89% |
| 采矿业 | 69.97 | 1.73% | 11.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.16 | 0.97% | 6.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.13 | 0.42% | 2.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.61 | 0.34% | 2.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.09 | 0.22% | 1.52% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 333.87 | 6.62% | 51.81% |
| 金融业 | 147.80 | 2.93% | 22.94% |
| 采矿业 | 60.21 | 1.19% | 9.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.89 | 0.73% | 5.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.55 | 0.65% | 5.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.91 | 0.45% | 3.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.13 | 0.20% | 1.57% |