易方达悦鑫一年持有混合C
(015126)公募混合型
1.0618
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-22]
1.0618
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：6.41%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：5.40%
- 成立以来：6.18%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：王成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.47 | 0.41 | 0.07 | 16.17% | 13.97% | 0.39 | 79.53% | 82.31% | 0.02 | 4.11% | 3.55% | 0.00 | 0.19% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 0.66 | 0.50 | 0.07 | 14.41% | 11.02% | 0.56 | 81.13% | 85.57% | 0.02 | 3.95% | 3.02% | 0.00 | 0.51% | 0.39% |
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.56 | 0.06 | 11.19% | 9.40% | 0.59 | 85.10% | 87.49% | 0.02 | 3.59% | 3.01% | 0.00 | 0.12% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 0.88 | 0.67 | 0.11 | 16.82% | 12.83% | 0.73 | 78.96% | 83.95% | 0.03 | 4.04% | 3.08% | 0.00 | 0.18% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 1.64 | 1.18 | 0.17 | 14.01% | 10.11% | 1.44 | 83.23% | 87.89% | 0.03 | 2.65% | 1.92% | 0.00 | 0.11% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 2.72 | 2.04 | 0.33 | 15.99% | 11.96% | 2.32 | 80.18% | 85.18% | 0.08 | 3.82% | 2.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 4.78 | 3.24 | 0.12 | 3.79% | 2.57% | 4.05 | 77.70% | 84.85% | 0.10 | 3.10% | 2.10% | 0.50 | 15.41% | 10.48% |