国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A
(015129)公募FOF
1.0256
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-11-03]
1.0256
累计净值 [2025-11-03]
1.0271
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：4.73%
- 最近半年：4.37%
- 今年以来：5.19%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：2.98%
- 最近三年：3.20%
- 成立以来：2.56%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：高琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.0256 | 1.0256 | +0.15% |
| 2025-10-31 | 1.0241 | 1.0241 | -0.01% |
| 2025-10-30 | 1.0242 | 1.0242 | -0.10% |
| 2025-10-29 | 1.0252 | 1.0252 | +0.28% |
| 2025-10-28 | 1.0223 | 1.0223 | -0.48% |
| 2025-10-27 | 1.0272 | 1.0272 | +0.23% |
| 2025-10-24 | 1.0248 | 1.0248 | -0.03% |
| 2025-10-23 | 1.0251 | 1.0251 | -0.38% |
| 2025-10-22 | 1.0290 | 1.0290 | -1.08% |
| 2025-10-21 | 1.0402 | 1.0402 | +0.90% |
业绩分析
更新日期：2025-11-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | -0.16% | 1.07% | 4.73% | 4.37% | 5.90% | 5.19% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -0.51% | 2.41% | 11.70% | 21.27% | 21.53% | 18.64% |
| 深成指 | -0.63% | -0.91% | 21.95% | 35.40% | 28.20% | 28.70% |
| 沪深300 | -1.33% | 0.27% | 14.76% | 23.41% | 19.62% | 18.26% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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高琛 上任时间：2024-08-01
高琛:国泰君安投资经理。 展开∨ 收起∧