国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A
(015129)公募FOF
1.0256
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-11-03]
1.0256
累计净值 [2025-11-03]
1.0271
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：4.73%
- 最近半年：4.37%
- 今年以来：5.19%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：2.98%
- 最近三年：3.20%
- 成立以来：2.56%
-
成立日期：2022-07-20最新份额：0.33亿最新规模：0.48亿元管理公司：上海国泰海通证券资产
- 基金经理：高琛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.0256 | 1.0256 | +0.15% |
| 2025-10-31 | 1.0241 | 1.0241 | -0.01% |
| 2025-10-30 | 1.0242 | 1.0242 | -0.10% |
| 2025-10-29 | 1.0252 | 1.0252 | +0.28% |
| 2025-10-28 | 1.0223 | 1.0223 | -0.48% |
| 2025-10-27 | 1.0272 | 1.0272 | +0.23% |
| 2025-10-24 | 1.0248 | 1.0248 | -0.03% |
| 2025-10-23 | 1.0251 | 1.0251 | -0.38% |
| 2025-10-22 | 1.0290 | 1.0290 | -1.08% |
| 2025-10-21 | 1.0402 | 1.0402 | +0.90% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | -0.16% | 1.07% | 4.73% | 4.37% | 5.90% | 5.19% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -0.51% | 2.41% | 11.70% | 21.27% | 21.53% | 18.64% |
| 深成指 | -0.63% | -0.91% | 21.95% | 35.40% | 28.20% | 28.70% |
| 沪深300 | -1.33% | 0.27% | 14.76% | 23.41% | 19.62% | 18.26% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
