国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A

(015129)公募FOF
+添加自选
1.0256 0.15%+0.0015
单位净值 [2025-11-03]
1.0256
累计净值 [2025-11-03]
1.0271 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.07%
  • 最近一季：4.73%
  • 最近半年：4.37%
  • 今年以来：5.19%
  • 最近一年：5.90%
  • 最近两年：2.98%
  • 最近三年：3.20%
  • 成立以来：2.56%
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金经理：高琛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据