鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A
(015131)公募FOF
1.0189
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-17]
1.0189
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：4.37%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：5.94%
- 最近一年：14.35%
- 最近两年：2.67%
- 最近三年：1.70%
- 成立以来：1.89%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：赵会龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.01 | 1.08% | 1.06% | 0.04 | 7.00% | 6.85% | 0.04 | 5.03% | 7.04% | 0.01 | 2.35% | 2.30% |
| 2024-12-31 | 0.76 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.27% | 8.09% | 0.03 | 4.02% | 3.98% | 0.04 | 5.36% | 5.32% |
| 2024-06-30 | 0.92 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.99% | 6.60% | 0.02 | 1.68% | 1.67% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.16 | 1.15 | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.06 | 5.63% | 5.57% | 0.03 | 2.21% | 2.19% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 2.37 | 2.36 | 0.04 | 1.63% | 1.63% | 0.13 | 5.14% | 5.45% | 0.01 | 0.34% | 0.33% | 0.02 | 1.06% | 1.06% |
| 2022-12-31 | 2.38 | 2.38 | 0.11 | 4.76% | 4.75% | 0.13 | 5.31% | 5.40% | 0.02 | 0.82% | 0.82% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |