华安鼎安优选一年持有混合C
(015134)公募混合型
1.2176
-0.56%-0.0069
单位净值 [2026-04-23]
1.2176
累计净值 [2026-04-23]
1.2108
-0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.70%
- 最近一季：-1.96%
- 最近半年：6.73%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：30.71%
- 最近两年：36.98%
- 最近三年：21.99%
- 成立以来：21.76%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：石雨欣,舒灏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.38 | 58.72% | 58.89% | 0.16 | 24.37% | 24.27% | 0.11 | 16.87% | 16.80% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.05 | 1.04 | 0.60 | 56.54% | 56.74% | 0.31 | 29.48% | 29.34% | 0.15 | 13.96% | 13.89% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 1.19 | 1.19 | 0.70 | 58.95% | 59.07% | 0.32 | 26.76% | 26.68% | 0.17 | 14.29% | 14.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.50 | 1.49 | 0.73 | 48.13% | 48.44% | 0.52 | 34.53% | 34.32% | 0.26 | 17.34% | 17.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.94 | 1.94 | 1.16 | 59.48% | 59.57% | 0.62 | 32.03% | 31.96% | 0.16 | 8.49% | 8.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.41 | 2.40 | 1.26 | 51.97% | 52.12% | 1.02 | 42.62% | 42.49% | 0.13 | 5.41% | 5.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.98 | 1.95 | 0.71 | 34.45% | 35.67% | 1.13 | 57.95% | 56.87% | 0.15 | 7.58% | 7.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |