工银专精特新混合C
(015136)公募混合型
1.0256
1.10%+0.0112
单位净值 [2026-04-22]
1.0256
累计净值 [2026-04-22]
1.0369
1.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.29%
- 最近一季：-3.90%
- 最近半年：8.47%
- 今年以来：7.45%
- 最近一年：29.07%
- 最近两年：52.69%
- 最近三年：15.87%
- 成立以来：2.56%
- 成立日期：2022-08-01
- 基金经理：英明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.32 | 1.31 | 1.24 | 93.96% | 94.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.90% | 5.84% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 1.51 | 1.49 | 1.41 | 93.21% | 93.31% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.09 | 5.80% | 5.71% | 0.01 | 0.92% | 0.91% |
| 2024-12-31 | 1.21 | 1.20 | 1.13 | 92.75% | 92.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.22% | 7.14% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.18 | 1.18 | 1.10 | 92.98% | 93.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.96% | 6.92% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 1.60 | 1.59 | 1.39 | 87.02% | 87.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 12.96% | 12.91% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.97 | 1.96 | 1.63 | 82.46% | 82.58% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.34 | 17.13% | 17.01% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2022-12-31 | 2.65 | 2.61 | 0.35 | 11.83% | 13.17% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 2.30 | 88.02% | 86.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |