华泰紫金周周购6个月滚动债A
(015141)公募债券型
1.1053
-0.12%-0.0013
单位净值 [2026-06-05]
1.1053
累计净值 [2026-06-05]
1.1060
-0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：4.15%
- 最近两年：9.50%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：10.53%
- 成立日期：2022-03-10
- 基金经理：刘鹏飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1053 | 1.1053 | -0.12% |
| 2026-06-04 | 1.1066 | 1.1066 | -0.15% |
| 2026-06-03 | 1.1083 | 1.1083 | -0.10% |
| 2026-06-02 | 1.1094 | 1.1094 | +0.05% |
| 2026-06-01 | 1.1089 | 1.1089 | +0.11% |
| 2026-05-29 | 1.1077 | 1.1077 | -0.03% |
| 2026-05-28 | 1.1080 | 1.1080 | +0.07% |
| 2026-05-27 | 1.1072 | 1.1072 | -0.05% |
| 2026-05-26 | 1.1077 | 1.1077 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.1074 | 1.1074 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金周周购6个月滚动债A | -0.22% | -0.30% | 0.09% | 2.11% | 4.15% | 1.49% |
| 同类型排名 | 2812/7919 | 5271/7919 | 5335/7919 | 890/7919 | 905/7919 | 1478/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘鹏飞 上任时间：2025-04-21
刘鹏飞先生:中国国籍,清华大学工学学士、硕士。具有基金从业资格。2016年至2019年任职于东莞证券资产管理部,从事债券交易和信用债研究。2019年至2020年任职于广发基金固收研究部,任债券研究员。2020年4月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现担任基金经理。2021年8月16日起任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月16日起担任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧