中欧智能制造混合C
(015144)公募混合型
1.8636
2.36%+0.0439
单位净值 [2025-09-22]
1.8636
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.86%
- 最近一季：41.06%
- 最近半年：32.11%
- 今年以来：66.62%
- 最近一年：152.32%
- 最近两年：118.63%
- 最近三年：85.65%
- 成立以来：86.36%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：邵洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.09 | 10.03 | 9.48 | 93.93% | 93.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.59 | 5.84% | 5.81% | 0.02 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 13.46 | 13.31 | 12.42 | 92.22% | 92.31% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.99 | 7.43% | 7.35% | 0.04 | 0.33% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 2.16 | 2.14 | 1.92 | 88.63% | 88.72% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.21 | 9.86% | 9.78% | 0.03 | 1.39% | 1.38% |
| 2024-06-30 | 1.80 | 1.80 | 1.69 | 93.87% | 93.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.61% | 5.60% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2023-12-31 | 1.82 | 1.81 | 1.70 | 93.50% | 93.51% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.09 | 5.07% | 5.06% | 0.02 | 1.37% | 1.37% |
| 2023-06-30 | 1.65 | 1.65 | 1.51 | 91.18% | 91.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.65% | 8.62% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 2.23 | 2.21 | 1.67 | 74.40% | 74.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 22.99% | 22.77% | 0.06 | 2.61% | 2.59% |
| 2022-06-30 | 1.18 | 1.17 | 0.75 | 63.55% | 63.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 35.85% | 35.56% | 0.01 | 0.60% | 0.60% |