同泰新能源1年持有股票C
(015146)公募股票型
0.7622
1.75%+0.0133
单位净值 [2024-04-26]
0.7622
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-2.31%
- 最近一季：6.20%
- 最近半年：-4.26%
- 今年以来：-8.44%
- 最近一年：-15.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.78%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 91.18% | 90.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.45% | 1.44% | 0.05 | 7.37% | 8.20% |
| 2023-09-30 | 1.73 | 1.72 | 1.62 | 94.17% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.10 | 5.78% | 5.97% |
| 2023-06-30 | 1.91 | 1.91 | 1.77 | 92.54% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.05% | 5.03% | 0.05 | 2.41% | 2.41% |
| 2023-03-31 | 1.87 | 1.86 | 1.74 | 93.42% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.69% | 5.67% | 0.02 | 0.89% | 0.89% |
| 2022-12-31 | 1.94 | 1.94 | 0.77 | 39.89% | 39.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 22.94% | 22.89% | 0.72 | 37.17% | 37.30% |