华安中证1000指数增强C
(015149)公募股票型指数型
1.2091
1.13%+0.0135
单位净值 [2026-04-22]
1.2091
累计净值 [2026-04-22]
1.2228
1.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.25%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：16.18%
- 今年以来：10.90%
- 最近一年：40.14%
- 最近两年：58.99%
- 最近三年：24.93%
- 成立以来：20.91%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：张序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.55 | 83.02% | 83.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.11 | 15.88% | 15.79% | 0.01 | 1.09% | 1.08% |
| 2025-06-30 | 0.77 | 0.76 | 0.67 | 87.54% | 87.58% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.09 | 11.50% | 11.47% | 0.01 | 0.94% | 0.93% |
| 2024-12-31 | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 91.54% | 91.57% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.07 | 8.22% | 8.19% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 0.80 | 0.80 | 0.67 | 83.44% | 83.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 15.37% | 15.31% | 0.01 | 1.19% | 1.18% |
| 2023-12-31 | 1.39 | 1.38 | 1.29 | 93.37% | 93.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.51% | 6.48% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 2.01 | 2.00 | 1.84 | 91.50% | 91.52% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.16 | 7.80% | 7.78% | 0.01 | 0.53% | 0.53% |
| 2022-12-31 | 2.51 | 2.50 | 2.32 | 92.58% | 92.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.09% | 7.08% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |