恒越匠心优选一年持有混合A

(015150)公募混合型
+添加自选
1.0403 -0.34%-0.0035
单位净值 [2026-04-22]
1.0403
累计净值 [2026-04-22]
1.0368 -0.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.23%
  • 最近一季：-8.28%
  • 最近半年：-8.71%
  • 今年以来：-4.13%
  • 最近一年：-0.20%
  • 最近两年：24.41%
  • 最近三年：4.68%
  • 成立以来：4.03%
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金经理：宋佳龄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒越基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1470.55 24.24% 52.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 629.73 10.38% 22.66%
批发和零售业 518.76 8.55% 18.67%
水利、环境和公共设施管理业 66.63 1.10% 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 62.46 1.03% 2.25%
租赁和商务服务业 30.51 0.50% 1.10%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3583.12 38.61% 67.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 874.34 9.42% 16.42%
批发和零售业 866.95 9.34% 16.28%