恒越匠心优选一年持有混合C
(015151)公募混合型
1.0227
-0.33%-0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.0227
累计净值 [2026-04-22]
1.0193
-0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：-8.38%
- 最近半年：-8.93%
- 今年以来：-4.27%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：23.17%
- 最近三年：3.12%
- 成立以来：2.27%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：宋佳龄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒越基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0227 | 1.0227 | -0.33% |
| 2026-04-21 | 1.0261 | 1.0261 | +0.84% |
| 2026-04-20 | 1.0176 | 1.0176 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.0170 | 1.0170 | -1.31% |
| 2026-04-16 | 1.0305 | 1.0305 | +0.53% |
| 2026-04-15 | 1.0251 | 1.0251 | +0.87% |
| 2026-04-14 | 1.0163 | 1.0163 | -0.04% |
| 2026-04-13 | 1.0167 | 1.0167 | -1.70% |
| 2026-04-10 | 1.0343 | 1.0343 | -0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0347 | 1.0347 | -0.22% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越匠心优选一年持有混合C | -0.23% | -1.27% | -8.38% | -8.93% | -0.69% | -4.27% |
| 同类型排名 | 5449/9844 | 8523/9844 | 8073/9844 | 8291/9844 | 7807/9844 | 8212/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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宋佳龄 上任时间：2024-04-10
宋佳龄女士:中国国籍,硕士研究生。2016年5月至2020年7月任东吴基金管理有限公司研究员;2020年7月至今历任恒越基金管理有限公司高级研究员、大消费行业研究组组长、基金经理。2024年4月10日起担任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧