恒越匠心优选一年持有混合C
(015151)公募混合型
1.0227
-0.33%-0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.0227
累计净值 [2026-04-22]
1.0193
-0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：-8.38%
- 最近半年：-8.93%
- 今年以来：-4.27%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：23.17%
- 最近三年：3.12%
- 成立以来：2.27%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：宋佳龄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒越基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.46 | 75.74% | 75.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 22.17% | 22.06% | 0.01 | 2.09% | 2.09% |
| 2025-06-30 | 0.93 | 0.93 | 0.81 | 86.47% | 86.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 13.41% | 13.37% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 1.09 | 1.06 | 0.94 | 85.58% | 86.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 14.42% | 13.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.27 | 1.27 | 0.92 | 72.49% | 72.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.54% | 7.52% | 0.02 | 1.96% | 1.96% |
| 2023-12-31 | 2.10 | 2.08 | 1.78 | 84.98% | 85.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.08% | 8.04% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 3.05 | 3.04 | 2.57 | 84.16% | 84.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 10.83% | 10.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |