东吴嘉禾优势精选混合C
(015152)公募混合型
1.6629
-0.32%-0.0054
单位净值 [2025-09-19]
1.6629
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：23.84%
- 最近一季：68.60%
- 最近半年：69.15%
- 今年以来：81.76%
- 最近一年：139.78%
- 最近两年：154.27%
- 最近三年：130.64%
- 成立以来：66.29%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：刘元海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.36 | 13.21 | 12.31 | 92.10% | 92.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 7.66% | 7.58% | 0.03 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-06-30 | 6.61 | 6.52 | 6.08 | 91.88% | 91.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 7.15% | 7.06% | 0.06 | 0.97% | 0.95% |
| 2024-12-31 | 4.53 | 4.49 | 4.19 | 92.31% | 92.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 7.29% | 7.21% | 0.02 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-06-30 | 2.86 | 2.85 | 2.66 | 93.15% | 93.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.26% | 6.24% | 0.02 | 0.59% | 0.59% |
| 2023-12-31 | 2.23 | 2.22 | 2.08 | 93.45% | 93.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.26% | 6.23% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 2.89 | 2.68 | 2.43 | 82.86% | 84.11% | 0.02 | 0.87% | 0.81% | 0.43 | 16.09% | 14.91% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 2.09 | 2.07 | 1.81 | 86.80% | 86.93% | 0.10 | 4.87% | 4.82% | 0.17 | 8.09% | 8.01% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-06-30 | 2.73 | 2.57 | 2.22 | 80.00% | 81.17% | 0.15 | 6.02% | 5.67% | 0.36 | 13.87% | 13.05% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |